GS・日本株ファンドDCの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月26日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/28-2025/12/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月27日 | 2025年6月27日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 551,995,378 | 606,347,764 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 551,995,378 | 606,347,764 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 550,553,477 | 604,339,992 |
| 未収入金 | 1,441,901 | 2,007,772 |
| 流動資産計 | 551,995,378 | 606,347,764 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 4,052,805 | 4,994,561 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,441,901 | 2,007,772 |
| 未払受託者報酬 | 80,307 | 91,867 |
| 未払委託者報酬 | 2,409,134 | 2,755,949 |
| その他未払費用 | 121,463 | 138,973 |
| 流動負債計 | 4,052,805 | 4,994,561 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 547,942,573 | 601,353,203 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 348,459,537 | 378,979,834 |
| 元本等合計 | 547,942,573 | 601,353,203 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 199,483,036 | 222,373,369 |
| （分配準備積立金） | 57,128,151 | 37,438,876 |
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