GS・日本株ファンドDCの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月27日 | 2026年6月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 905,743,370 | 1,540,101,963 |
| 未収入金 | 2,208,640 | 6,826,336 |
| 流動資産計 | 907,952,010 | 1,546,928,299 |
| 資産の部合計 | 907,952,010 | 1,546,928,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,208,640 | 6,826,336 |
| 未払受託者報酬 | 116,533 | 197,399 |
| 未払委託者報酬 | 3,495,804 | 5,921,961 |
| その他未払費用 | 176,285 | 298,676 |
| 流動負債計 | 5,997,262 | 13,244,372 |
| 負債の部合計 | 5,997,262 | 13,244,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 418,131,211 | 831,956,708 |
| （分配準備積立金） | 122,151,918 | 79,784,397 |
| 元本 | 483,823,537 | 701,727,219 |
| 元本等合計 | 901,954,748 | 1,533,683,927 |
| 純資産の部合計 | 901,954,748 | 1,533,683,927 |
| 負債・純資産合計 | 907,952,010 | 1,546,928,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
