剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△10,553,004	33,096,480
期首剰余金又は期首欠損金(△)	199,483,036	418,131,211
剰余金増加額又は欠損金減少額	93,006,671	477,505,347
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	93,006,671	477,505,347
剰余金減少額又は欠損金増加額	87,307,725	227,016,126
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	87,307,725	227,016,126
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	222,373,369	831,956,708

2026/09/25 9:16

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2025年12月29日現在)	(2026年6月29日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		1,190,634,316	1,218,168,992
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,967,002,012	7,410,228,068

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/09/25 9:16