有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/28-2023/12/27)

①【純資産の推移】
2023年12月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第1計算期間末(2022年12月27日)	81	81	1.0094	1.0094
第2計算期間末(2023年12月27日)	385	385	1.2765	1.2765
2022年12月末日	85	-	1.0020	-
2023年1月末日	109	-	1.0487	-
2月末日	118	-	1.0586	-
3月末日	124	-	1.0878	-
4月末日	151	-	1.1036	-
5月末日	179	-	1.1548	-
6月末日	236	-	1.2327	-
7月末日	280	-	1.2636	-
8月末日	289	-	1.2633	-
9月末日	322	-	1.2388	-
10月末日	357	-	1.1948	-
11月末日	372	-	1.2729	-
12月末日	386	-	1.2775	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。