有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/28-2024/12/27)

①【純資産の推移】
2024年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第1計算期間末(2022年12月27日)	81	81	1.0094	1.0094
第2計算期間末(2023年12月27日)	385	385	1.2765	1.2765
第3計算期間末(2024年12月27日)	547	547	1.5725	1.5725
2023年12月末日	386	-	1.2775	-
2024年1月末日	416	-	1.3572	-
2月末日	438	-	1.4568	-
3月末日	475	-	1.5150	-
4月末日	503	-	1.4768	-
5月末日	504	-	1.5102	-
6月末日	496	-	1.5463	-
7月末日	491	-	1.5341	-
8月末日	489	-	1.5031	-
9月末日	489	-	1.4778	-
10月末日	498	-	1.5115	-
11月末日	493	-	1.5038	-
12月末日	542	-	1.5605	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。