ピクテ・為替ヘッジ付き・ゴールドファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月6日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 9,690,784 |
| コール・ローン | 24,041,316 |
| 投資信託受益証券 | 722,321,130 |
| 投資証券 | 501 |
| 派生商品評価勘定 | 11,031,796 |
| 流動資産計 | 767,085,527 |
| 資産の部合計 | 767,085,527 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 367,013 |
| 未払金 | 24,579,000 |
| 未払解約金 | 515,306 |
| 未払受託者報酬 | 15,748 |
| 未払委託者報酬 | 96,181 |
| 未払利息 | 65 |
| その他未払費用 | 43,860 |
| 流動負債計 | 25,617,173 |
| 負債の部合計 | 25,617,173 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 746,597,714 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,129,360 |
| （分配準備積立金） | 29,845,706 |
| 元本等合計 | 741,468,354 |
| 純資産の部合計 | 741,468,354 |
| 負債・純資産合計 | 767,085,527 |
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