ピクテ・為替ヘッジ付き・ゴールドファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,690,784 | 157,714 |
| コール・ローン | 24,041,316 | 96,262,016 |
| 投資信託受益証券 | 722,321,130 | 4,361,971,804 |
| 投資証券 | 501 | 503,848 |
| 派生商品評価勘定 | 11,031,796 | 714,263 |
| 流動資産計 | 767,085,527 | 4,459,609,645 |
| 資産の部合計 | 767,085,527 | 4,459,609,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 367,013 | 9,003,419 |
| 未払金 | 24,579,000 | 38,287,600 |
| 未払解約金 | 515,306 | 10,690,655 |
| 未払受託者報酬 | 15,748 | 318,688 |
| 未払委託者報酬 | 96,181 | 1,947,503 |
| 未払利息 | 65 | 263 |
| その他未払費用 | 43,860 | 892,670 |
| 流動負債計 | 25,617,173 | 61,140,798 |
| 負債の部合計 | 25,617,173 | 61,140,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 746,597,714 | 4,161,356,536 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,129,360 | 237,112,311 |
| （分配準備積立金） | 29,845,706 | 144,693,846 |
| 元本等合計 | 741,468,354 | 4,398,468,847 |
| 純資産の部合計 | 741,468,354 | 4,398,468,847 |
| 負債・純資産合計 | 767,085,527 | 4,459,609,645 |
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