ピクテ・為替ヘッジ付き・ゴールドファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 157,714 | 22,915,060 |
| コール・ローン | 96,262,016 | 455,678,319 |
| 投資信託受益証券 | 4,361,971,804 | 12,446,064,267 |
| 投資証券 | 503,848 | 3,361,181 |
| 派生商品評価勘定 | 714,263 | 20,262 |
| 未収利息 | － | 1,373 |
| 流動資産計 | 4,459,609,645 | 12,928,040,462 |
| 資産の部合計 | 4,459,609,645 | 12,928,040,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,003,419 | 32,399,867 |
| 未払金 | 38,287,600 | 241,371,210 |
| 未払解約金 | 10,690,655 | 134,158,816 |
| 未払受託者報酬 | 318,688 | 1,053,270 |
| 未払委託者報酬 | 1,947,503 | 6,436,625 |
| 未払利息 | 263 | － |
| その他未払費用 | 892,670 | 589,420 |
| 流動負債計 | 61,140,798 | 416,009,208 |
| 負債の部合計 | 61,140,798 | 416,009,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,161,356,536 | 9,677,616,473 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 237,112,311 | 2,834,414,781 |
| （分配準備積立金） | 144,693,846 | 1,541,157,181 |
| 元本等合計 | 4,398,468,847 | 12,512,031,254 |
| 純資産の部合計 | 4,398,468,847 | 12,512,031,254 |
| 負債・純資産合計 | 4,459,609,645 | 12,928,040,462 |
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