ピクテ・為替ヘッジ付き・ゴールドファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,690,784 | 13,163,163 |
| コール・ローン | 24,041,316 | 145,305,938 |
| 投資信託受益証券 | 722,321,130 | 2,089,323,834 |
| 投資証券 | 501 | 504,335 |
| 派生商品評価勘定 | 11,031,796 | 768,755 |
| 流動資産計 | 767,085,527 | 2,249,066,025 |
| 資産の部合計 | 767,085,527 | 2,249,066,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 367,013 | 57,639,215 |
| 未払金 | 24,579,000 | 59,476,720 |
| 未払解約金 | 515,306 | 5,244,487 |
| 未払受託者報酬 | 15,748 | 139,485 |
| 未払委託者報酬 | 96,181 | 852,364 |
| 未払利息 | 65 | 398 |
| その他未払費用 | 43,860 | 389,152 |
| 流動負債計 | 25,617,173 | 123,741,821 |
| 負債の部合計 | 25,617,173 | 123,741,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 746,597,714 | 2,007,906,892 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,129,360 | 117,417,312 |
| （分配準備積立金） | 29,845,706 | 27,409,850 |
| 元本等合計 | 741,468,354 | 2,125,324,204 |
| 純資産の部合計 | 741,468,354 | 2,125,324,204 |
| 負債・純資産合計 | 767,085,527 | 2,249,066,025 |
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