ピクテ・為替ヘッジ付き・ゴールドファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 157,714 | 70,263,323 |
| コール・ローン | 96,262,016 | 208,378,232 |
| 投資信託受益証券 | 4,361,971,804 | 7,605,991,039 |
| 投資証券 | 503,848 | 3,361,001 |
| 派生商品評価勘定 | 714,263 | 1,020,468 |
| 未収利息 | － | 57 |
| 流動資産計 | 4,459,609,645 | 7,889,014,120 |
| 資産の部合計 | 4,459,609,645 | 7,889,014,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,003,419 | 28,203,451 |
| 未払金 | 38,287,600 | 116,835,000 |
| 未払解約金 | 10,690,655 | 27,302,182 |
| 未払受託者報酬 | 318,688 | 569,978 |
| 未払委託者報酬 | 1,947,503 | 3,483,123 |
| 未払利息 | 263 | － |
| その他未払費用 | 892,670 | 809,335 |
| 流動負債計 | 61,140,798 | 177,203,069 |
| 負債の部合計 | 61,140,798 | 177,203,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,161,356,536 | 6,513,167,320 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 237,112,311 | 1,198,643,731 |
| （分配準備積立金） | 144,693,846 | 136,798,874 |
| 元本等合計 | 4,398,468,847 | 7,711,811,051 |
| 純資産の部合計 | 4,398,468,847 | 7,711,811,051 |
| 負債・純資産合計 | 4,459,609,645 | 7,889,014,120 |
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