ピクテ・為替ヘッジ付き・ゴールドファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,915,060 | 143,760 |
| コール・ローン | 455,678,319 | 583,193,544 |
| 投資信託受益証券 | 12,446,064,267 | 15,419,748,250 |
| 投資証券 | 3,361,181 | 3,363,669 |
| 派生商品評価勘定 | 20,262 | 13,120,898 |
| 未収利息 | 1,373 | 5,592 |
| 流動資産計 | 12,928,040,462 | 16,019,575,713 |
| 資産の部合計 | 12,928,040,462 | 16,019,575,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 32,399,867 | 231,002,277 |
| 未払金 | 241,371,210 | － |
| 未払解約金 | 134,158,816 | 390,141,545 |
| 未払受託者報酬 | 1,053,270 | 1,400,651 |
| 未払委託者報酬 | 6,436,625 | 8,559,495 |
| その他未払費用 | 589,420 | 737,339 |
| 流動負債計 | 416,009,208 | 631,841,307 |
| 負債の部合計 | 416,009,208 | 631,841,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,677,616,473 | 9,584,388,382 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,834,414,781 | 5,803,346,024 |
| （分配準備積立金） | 1,541,157,181 | 1,292,894,388 |
| 元本等合計 | 12,512,031,254 | 15,387,734,406 |
| 純資産の部合計 | 12,512,031,254 | 15,387,734,406 |
| 負債・純資産合計 | 12,928,040,462 | 16,019,575,713 |
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