ピクテ・為替ヘッジ付き・ゴールドファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月6日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 155,237 | 160,383 |
| コール・ローン | 1,423,767,983 | 657,100,343 |
| 投資信託受益証券 | 19,938,929,312 | 22,485,046,310 |
| 投資証券 | 3,369,662 | 3,379,568 |
| 派生商品評価勘定 | 44,198,991 | 22,695,859 |
| 未収利息 | 13,652 | 10,801 |
| 流動資産計 | 21,410,434,837 | 23,168,393,264 |
| 資産の部合計 | 21,410,434,837 | 23,168,393,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,141,568,983 | 387,983,381 |
| 未払解約金 | 242,884,149 | 27,276,615 |
| 未払受託者報酬 | 1,685,242 | 2,234,095 |
| 未払委託者報酬 | 10,298,672 | 13,652,724 |
| その他未払費用 | 1,104,706 | 1,012,081 |
| 流動負債計 | 1,397,541,752 | 432,158,896 |
| 負債の部合計 | 1,397,541,752 | 432,158,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,131,744,067 | 11,451,305,158 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,881,149,018 | 11,284,929,210 |
| （分配準備積立金） | 6,969,928,917 | 5,876,877,686 |
| 元本等合計 | 20,012,893,085 | 22,736,234,368 |
| 純資産の部合計 | 20,012,893,085 | 22,736,234,368 |
| 負債・純資産合計 | 21,410,434,837 | 23,168,393,264 |
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