- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/07-2024/12/06)
| Ⅰ 資産総額 | 13,383,543,799 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 757,898,138 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,625,645,661 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,893,079,645 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,762 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,383,543,799 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 757,898,138 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,625,645,661 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,893,079,645 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,762 | 円 |
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