有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/07-2024/12/06)

【提出】
2025/02/28 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
Ⅰ 資産総額13,383,543,799円
Ⅱ 負債総額757,898,138円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,625,645,661円
Ⅳ 発行済口数9,893,079,645口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)12,762円

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