有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/07-2025/12/08)

【提出】
2026/02/27 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
Ⅰ 資産総額22,100,334,462円
Ⅱ 負債総額1,388,257,585円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,712,076,877円
Ⅳ 発行済口数10,281,836,477口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)20,144円

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