有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/23-2022/12/06)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | スイス | 投資信託 受益証券 | ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド- フィジカル・ゴールド クラスI dy USD | 36,420.6479 | 22,935.31 | 835,318,929 | 23,369.79 | 851,143,147 | 90.86 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケット JPY クラスI | 0.005 | 100,349.46 | 501 | 100,345.84 | 501 | 0.00 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 90.86 |
| 投資証券 | 0.00 |
| 合計 | 90.86 |
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