有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/07-2024/12/06)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | スイス | 投資信託 受益証券 | ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI dy USD | 321,370.0015 | 40,367.53 | 12,972,915,103 | 39,986.32 | 12,850,404,423 | 101.78 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 33.5899 | 100,065.24 | 3,361,181 | 100,060.67 | 3,361,027 | 0.03 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 101.78 |
| 投資証券 | 0.03 |
| 合計 | 101.81 |
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