野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,825,676 | 40,495,679 |
| 親投資信託受益証券 | 1,031,841,474 | 2,095,380,635 |
| 派生商品評価勘定 | 15,868,147 | 170,441 |
| 未収入金 | 2,960,840 | 11,100,000 |
| 流動資産計 | 1,061,496,137 | 2,147,146,755 |
| 資産の部合計 | 1,061,496,137 | 2,147,146,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,233,444 | 27,897,483 |
| 未払金 | 4,499 | 206,656 |
| 未払解約金 | 132,544 | 2,228,507 |
| 未払受託者報酬 | 35,779 | 224,181 |
| 未払委託者報酬 | 1,402,635 | 8,787,636 |
| 未払利息 | 19 | 72 |
| その他未払費用 | 4,254 | 26,833 |
| 流動負債計 | 2,813,174 | 39,371,368 |
| 負債の部合計 | 2,813,174 | 39,371,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,081,877,254 | 2,094,173,940 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,194,291 | 13,601,447 |
| （分配準備積立金） | 44,401,899 | 42,228,853 |
| 元本等合計 | 1,058,682,963 | 2,107,775,387 |
| 純資産の部合計 | 1,058,682,963 | 2,107,775,387 |
| 負債・純資産合計 | 1,061,496,137 | 2,147,146,755 |
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