野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,410,245 | 63,594,387 |
| 親投資信託受益証券 | 2,644,271,631 | 3,824,994,798 |
| 派生商品評価勘定 | 39,076,584 | 706,697 |
| 未収入金 | 168,279,318 | － |
| 未収利息 | － | 143 |
| 流動資産計 | 2,879,037,778 | 3,889,296,025 |
| 資産の部合計 | 2,879,037,778 | 3,889,296,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 298,029 | 15,418,402 |
| 未払金 | 25,406 | 1,084,936 |
| 未払解約金 | 151,665,356 | 4,767,891 |
| 未払受託者報酬 | 359,329 | 448,780 |
| 未払委託者報酬 | 14,085,756 | 17,450,618 |
| 未払利息 | 13 | － |
| その他未払費用 | 43,056 | 53,788 |
| 流動負債計 | 166,476,945 | 39,224,415 |
| 負債の部合計 | 166,476,945 | 39,224,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,749,577,350 | 3,626,538,305 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,016,517 | 223,533,305 |
| （分配準備積立金） | 51,657,369 | 47,973,212 |
| 元本等合計 | 2,712,560,833 | 3,850,071,610 |
| 純資産の部合計 | 2,712,560,833 | 3,850,071,610 |
| 負債・純資産合計 | 2,879,037,778 | 3,889,296,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
