野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,624,599 | 123,905,210 |
| 親投資信託受益証券 | 4,980,764,603 | 6,095,334,504 |
| 派生商品評価勘定 | 114,231,418 | 94,252 |
| 未収入金 | 28,188,401 | 7,933 |
| 未収利息 | 337 | 1,663 |
| 流動資産計 | 5,174,809,358 | 6,219,343,562 |
| 資産の部合計 | 5,174,809,358 | 6,219,343,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 225,290 | 45,403,272 |
| 未払収益分配金 | 4,260,141 | － |
| 未払金 | － | 1,073,512 |
| 未払解約金 | － | 6,778,494 |
| 未払受託者報酬 | 607,023 | 751,314 |
| 未払委託者報酬 | 23,309,612 | 28,850,307 |
| その他未払費用 | 72,783 | 90,099 |
| 流動負債計 | 28,474,849 | 82,946,998 |
| 負債の部合計 | 28,474,849 | 82,946,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,260,141,822 | 4,934,580,718 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 886,192,687 | 1,201,815,846 |
| （分配準備積立金） | 757,055,017 | 693,847,593 |
| 元本等合計 | 5,146,334,509 | 6,136,396,564 |
| 純資産の部合計 | 5,146,334,509 | 6,136,396,564 |
| 負債・純資産合計 | 5,174,809,358 | 6,219,343,562 |
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