野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月8日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,810,584 | 126,546,141 |
| 親投資信託受益証券 | 7,074,261,684 | 8,681,750,529 |
| 派生商品評価勘定 | 54,656,295 | 303,348 |
| 未収入金 | 44,400,000 | － |
| 未収利息 | 963 | 2,564 |
| 流動資産計 | 7,245,129,526 | 8,808,602,582 |
| 資産の部合計 | 7,245,129,526 | 8,808,602,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,035,169 | 69,087,962 |
| 未払収益分配金 | 5,494,386 | － |
| 未払金 | 81,829 | 2,076,313 |
| 未払解約金 | － | 1,416,041 |
| 未払受託者報酬 | 908,085 | 1,051,231 |
| 未払委託者報酬 | 34,870,235 | 40,367,141 |
| その他未払費用 | 108,901 | 126,084 |
| 流動負債計 | 56,498,605 | 114,124,772 |
| 負債の部合計 | 56,498,605 | 114,124,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,494,386,118 | 7,122,257,641 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,694,244,803 | 1,572,220,169 |
| （分配準備積立金） | 1,077,242,300 | 998,096,268 |
| 元本等合計 | 7,188,630,921 | 8,694,477,810 |
| 純資産の部合計 | 7,188,630,921 | 8,694,477,810 |
| 負債・純資産合計 | 7,245,129,526 | 8,808,602,582 |
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