野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の損益計算書

【提出】

2025年8月22日 9:21

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/07-2025/12/08)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年12月7日至 2024年6月6日	自 2024年12月7日至 2025年6月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	10,217	186,875
有価証券売買等損益	522,123,167	208,769,901
為替差損益	-281,948,383	12,985,519
営業収益合計	240,185,001	221,942,295
営業費用
支払利息	1,813	－
受託者報酬	448,780	751,314
委託者報酬	17,450,618	28,850,307
その他費用	135,700	231,983
営業費用合計	18,036,911	29,833,604
営業利益又は営業損失（△）	222,148,090	192,108,691
経常利益又は経常損失（△）	222,148,090	192,108,691
四半期純利益又は四半期純損失（△）	222,148,090	192,108,691
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	12,145,551	-343,710
中間剰余金又は中間欠損金（△）	223,533,305	1,201,815,846
剰余金増加額又は欠損金減少額	50,547,283	205,325,812
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,496,428	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,050,855	205,325,812
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	82,155,054
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	82,155,054
分配金	－	－