剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	40,073	83,008
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,187,215	4,721,719
剰余金増加額又は欠損金減少額	236,687	108,451
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	236,687	108,451
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,921	475,511
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,921	475,511
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,256,495	6,279,984
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,721,719	9,790,243

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	100,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	9,373,286
利益剰余金合計	9,373,286

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	100,000	100,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	6,562,144	8,396,911
利益剰余金合計	6,562,144	8,396,911

2026/03/13 9:11

#5 附属明細表（連結）

	2025年6月16日現在	2025年12月15日現在
元本	69,191,666,243	58,792,400,461
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	43,985,191,378	53,855,970,783

注記表

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