ティー・ロウ・プライス米国割安優良株式ファンドC…

ティー・ロウ・プライス米国割安優良株式ファンドCコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)⁄Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の財務状況

財務状況

2026年3月13日 9:11
(個別) 資産 3.08%増 23億8484万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2022/12	515,974,553	515,394,110
2023/06	536,650,202	518,562,144
2023/12	529,643,972	528,971,147
2024/06	780,653,321	766,539,898
2024/12	1,090,190,826	1,069,799,800
2025/06	2,313,567,364	2,310,392,551
2025/12	2,384,848,892	2,271,496,975

財務推移

資産

2022年12月（個）: 5億1597万
2023年6月（個） +4.01%: 5億3665万
2023年12月（個） -1.31%: 5億2964万
2024年6月（個） +47.39%: 7億8065万
2024年12月（個） +39.65%: 10億9019万
2025年6月（個） +112.22%: 23億1356万
2025年12月（個） +3.08%: 23億8484万

純資産

2022年12月（個）: 5億1539万
2023年6月（個） +0.61%: 5億1856万
2023年12月（個） +2.01%: 5億2897万
2024年6月（個） +44.91%: 7億6653万
2024年12月（個） +39.56%: 10億6979万
2025年6月（個） +115.96%: 23億1039万
2025年12月（個） -1.68%: 22億7149万

開示資料

決算

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