ティー・ロウ・プライス米国割安優良株式ファンドCコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)⁄Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,643,666 | 74,610 |
| 親投資信託受益証券 | 252,558,586 | 231,326,007 |
| 流動資産計 | 263,202,252 | 231,400,617 |
| 資産の部合計 | 263,202,252 | 231,400,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 179,738 | 3,721,768 |
| 未払収益分配金 | － | 2,154,824 |
| 未払受託者報酬 | 5,718 | 5,764 |
| 未払委託者報酬 | 297,364 | 299,901 |
| その他未払費用 | 22,865 | 23,060 |
| 流動負債計 | 505,685 | 6,205,317 |
| 負債の部合計 | 505,685 | 6,205,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,278,943 | 9,712,895 |
| （分配準備積立金） | 5,357,239 | 20,118,465 |
| 元本 | 261,417,624 | 215,482,405 |
| 元本等合計 | 262,696,567 | 225,195,300 |
| 純資産の部合計 | 262,696,567 | 225,195,300 |
| 負債・純資産合計 | 263,202,252 | 231,400,617 |
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