ティー・ロウ・プライス米国割安優良株式ファンドCコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)⁄Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2023年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 271,897,938 | 252,558,586 |
| 派生商品評価勘定 | 376,762 | 10,643,666 |
| 流動資産計 | 272,274,700 | 263,202,252 |
| 資産の部合計 | 272,274,700 | 263,202,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,182,572 | 179,738 |
| 未払受託者報酬 | 6,004 | 5,718 |
| 未払委託者報酬 | 312,145 | 297,364 |
| その他未払費用 | 24,000 | 22,865 |
| 流動負債計 | 10,524,721 | 505,685 |
| 負債の部合計 | 10,524,721 | 505,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,625,310 | 1,278,943 |
| （分配準備積立金） | 2,145,956 | 5,357,239 |
| 元本 | 272,375,289 | 261,417,624 |
| 元本等合計 | 261,749,979 | 262,696,567 |
| 純資産の部合計 | 261,749,979 | 262,696,567 |
| 負債・純資産合計 | 272,274,700 | 263,202,252 |
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