ティー・ロウ・プライス米国割安優良株式ファンドCコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)⁄Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月15日 | 2023年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 202,764,579 | 271,897,938 |
| 派生商品評価勘定 | 8,271,250 | 376,762 |
| 流動資産計 | 211,035,829 | 272,274,700 |
| 資産の部合計 | 211,035,829 | 272,274,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 475,623 | 10,182,572 |
| 未払受託者報酬 | 4,459 | 6,004 |
| 未払委託者報酬 | 231,878 | 312,145 |
| その他未払費用 | 17,826 | 24,000 |
| 流動負債計 | 729,786 | 10,524,721 |
| 負債の部合計 | 729,786 | 10,524,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 212,528,422 | 272,375,289 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,222,379 | -10,625,310 |
| （分配準備積立金） | 769,751 | 2,145,956 |
| 元本等合計 | 210,306,043 | 261,749,979 |
| 純資産の部合計 | 210,306,043 | 261,749,979 |
| 負債・純資産合計 | 211,035,829 | 272,274,700 |
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