ティー・ロウ・プライス米国割安優良株式ファンドCコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)⁄Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 223,904,081 | 242,770,069 |
| 派生商品評価勘定 | 698,672 | 2,466 |
| 流動資産計 | 224,602,753 | 242,772,535 |
| 資産の部合計 | 224,602,753 | 242,772,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,901,533 | 2,107,244 |
| 未払収益分配金 | 2,095,530 | 2,181,787 |
| 未払受託者報酬 | 4,604 | 5,528 |
| 未払委託者報酬 | 239,401 | 287,476 |
| その他未払費用 | 18,407 | 22,105 |
| 流動負債計 | 5,259,475 | 4,604,140 |
| 負債の部合計 | 5,259,475 | 4,604,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 209,553,035 | 218,178,732 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,790,243 | 19,989,663 |
| （分配準備積立金） | 11,768,462 | 21,198,592 |
| 元本等合計 | 219,343,278 | 238,168,395 |
| 純資産の部合計 | 219,343,278 | 238,168,395 |
| 負債・純資産合計 | 224,602,753 | 242,772,535 |
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