ティー・ロウ・プライス米国割安優良株式ファンドCコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)⁄Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月16日 | 2025年6月16日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 238,777,241 | 234,950,716 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 238,777,241 | 234,950,716 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 238,326,415 | 234,628,494 |
| 派生商品評価勘定 | 450,826 | 322,222 |
| 流動資産計 | 238,777,241 | 234,950,716 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 4,946,383 | 3,514,505 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,387,971 | 3,195,130 |
| 未払収益分配金 | 2,236,436 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,651 | 5,605 |
| 未払委託者報酬 | 293,737 | 291,367 |
| その他未払費用 | 22,588 | 22,403 |
| 流動負債計 | 4,946,383 | 3,514,505 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 233,830,858 | 231,436,211 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 223,643,643 | 226,714,492 |
| 元本等合計 | 233,830,858 | 231,436,211 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,187,215 | 4,721,719 |
| （分配準備積立金） | 17,055,716 | 15,670,590 |
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