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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/17-2025/06/16)

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【提出】: 2025/09/12 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス米国割安優良株式マザーファンド	143,442,254	234,628,494
合計		143,442,254	234,628,494

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

開示資料

決算

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