有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/16-2024/06/17)

(4)【設定及び解約の実績】
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)>

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2022年 9月 9日～2022年12月15日	212,589,827	61,405	212,528,422
第2特定期間	2022年12月16日～2023年 6月15日	59,901,817	54,950	272,375,289
第3特定期間	2023年 6月16日～2023年12月15日	5,198,993	16,156,658	261,417,624
第4特定期間	2023年12月16日～2024年 6月17日	2,802,760	48,737,979	215,482,405

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)>

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2022年 9月 9日～2022年12月15日	541,723,222	100,516	541,622,706
第2特定期間	2022年12月16日～2023年 6月15日	22,065,301	38,000,111	525,687,896
第3特定期間	2023年 6月16日～2023年12月15日	37,930,118	75,391,906	488,226,108
第4特定期間	2023年12月16日～2024年 6月17日	265,838,829	97,826,046	656,238,891

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。