有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/17-2025/06/16)

②【分配の推移】
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)>

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2022年 9月 9日～2022年12月15日	0.0000
第2特定期間	2022年12月16日～2023年 6月15日	0.0000
第3特定期間	2023年 6月16日～2023年12月15日	0.0000
第4特定期間	2023年12月16日～2024年 6月17日	0.0300
第5特定期間	2024年 6月18日～2024年12月16日	0.0500
第6特定期間	2024年12月17日～2025年 6月16日	0.0100

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)>

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2022年 9月 9日～2022年12月15日	0.0000
第2特定期間	2022年12月16日～2023年 6月15日	0.0000
第3特定期間	2023年 6月16日～2023年12月15日	0.0000
第4特定期間	2023年12月16日～2024年 6月17日	0.1400
第5特定期間	2024年 6月18日～2024年12月16日	0.1100
第6特定期間	2024年12月17日～2025年 6月16日	0.0400