有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/16-2024/06/17)

③【収益率の推移】
各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)>

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	2022年 9月 9日～2022年12月15日	△1.1
第2特定期間	2022年12月16日～2023年 6月15日	△2.9
第3特定期間	2023年 6月16日～2023年12月15日	4.6
第4特定期間	2023年12月16日～2024年 6月17日	7.0

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)>

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	2022年 9月 9日～2022年12月15日	△4.8
第2特定期間	2022年12月16日～2023年 6月15日	3.7
第3特定期間	2023年 6月16日～2023年12月15日	9.8
第4特定期間	2023年12月16日～2024年 6月17日	20.7