有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/16-2023/12/15)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社

名称	資本金の額	事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円 (2023年3月末)	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名称	取扱いコース	資本金の額	事業の内容
野村證券株式会社	C、Dコース	10,000百万円 (2023年3月末)	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式会社*	C、Dコース	324,279百万円 (2023年3月末)	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

*本書提出日現在、購入の申込みを受け付けておりません。
(3) 投資顧問会社

名称	資本金の額	事業の内容
ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インク	24.5百万米ドル (2022年12月末)	投資運用業を営んでいます。
ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド	174.1百万米ドル (2022年12月末)	投資運用業を営んでいます。
ティー・ロウ・プライス・香港・リミテッド	45.0百万米ドル (2022年12月末)	投資運用業を営んでいます。
ティー・ロウ・プライス・シンガポール・ プライベート・リミテッド	10.0百万米ドル (2022年12月末)	投資運用業を営んでいます。
ティー・ロウ・プライス・オーストラリア・ リミテッド	26.5百万米ドル (2022年12月末)	投資運用業を営んでいます。

2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。
(2) 販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、収益分配金・一部解約金・償還金の支払いに関する事務等を行います。
(3) 投資顧問会社
委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受け、信託財産の運用の指図を行います。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
(3) 投資顧問会社
投資顧問会社および委託会社は、いずれもティー・ロウ・プライス・グループ・インクの100%子会社*です。
* 間接保有も含みます。