One日本株ダブル・ブルファンド2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 722,001,067 |
| 国債証券 | 1,260,092,300 |
| 派生商品評価勘定 | 137,102,810 |
| 差入委託証拠金 | 199,080,000 |
| 流動資産計 | 2,318,276,177 |
| 資産の部合計 | 2,318,276,177 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,164,950 |
| 前受金 | 126,510,000 |
| 未払解約金 | 13,337,313 |
| 未払受託者報酬 | 337,436 |
| 未払委託者報酬 | 5,399,717 |
| その他未払費用 | 9,501 |
| 流動負債計 | 146,758,917 |
| 負債の部合計 | 146,758,917 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,267,995,258 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -96,477,998 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 2,171,517,260 |
| 純資産の部合計 | 2,171,517,260 |
| 負債・純資産合計 | 2,318,276,177 |
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