One日本株ダブル・ブルファンド2の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月24日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/08/26-2024/08/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月25日 | 2024年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 19,950,862 |
| コール・ローン | 606,359,098 | 591,233,686 |
| 国債証券 | 1,010,144,900 | 1,150,193,300 |
| 派生商品評価勘定 | 448,680 | 508,426,340 |
| 差入委託証拠金 | 153,690,000 | 206,020,639 |
| 流動資産計 | 1,770,642,678 | 2,475,824,827 |
| 資産の部合計 | 1,770,642,678 | 2,475,824,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 126 |
| 派生商品評価勘定 | 62,969,650 | － |
| 前受金 | 1,825,000 | 424,600,000 |
| 未払解約金 | 7,407,483 | 60,169,896 |
| 未払受託者報酬 | 394,475 | 504,073 |
| 未払委託者報酬 | 6,312,240 | 8,066,075 |
| その他未払費用 | 11,109 | 14,215 |
| 流動負債計 | 78,919,957 | 493,354,385 |
| 負債の部合計 | 78,919,957 | 493,354,385 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,326,132,828 | 1,015,822,271 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 365,589,893 | 966,648,171 |
| （分配準備積立金） | 46,477,366 | 6,718,798 |
| 元本等合計 | 1,691,722,721 | 1,982,470,442 |
| 純資産の部合計 | 1,691,722,721 | 1,982,470,442 |
| 負債・純資産合計 | 1,770,642,678 | 2,475,824,827 |
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