One日本株ダブル・ブルファンド2の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月26日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/27-2025/08/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月26日 | 2025年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 前払金 | － | 146,591,000 |
| コール・ローン | 942,480,711 | 956,659,575 |
| 国債証券 | 2,159,588,900 | 1,808,970,400 |
| 派生商品評価勘定 | 146,413,600 | 776,370 |
| 差入委託証拠金 | 729,742,333 | 327,699,298 |
| 流動資産計 | 3,978,225,544 | 3,240,696,643 |
| 資産の部合計 | 3,978,225,544 | 3,240,696,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,160,660 | － |
| 派生商品評価勘定 | 130,197,620 | 149,923,140 |
| 前受金 | 87,280,000 | － |
| 未払解約金 | 72,837,962 | 7,015,134 |
| 未払受託者報酬 | 755,374 | 912,957 |
| 未払委託者報酬 | 12,086,620 | 14,607,930 |
| その他未払費用 | 21,353 | 25,834 |
| 流動負債計 | 304,339,589 | 172,484,995 |
| 負債の部合計 | 304,339,589 | 172,484,995 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,086,902,066 | 1,744,493,477 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,586,983,889 | 1,323,718,171 |
| （分配準備積立金） | 191,303,300 | 64,913,053 |
| 元本等合計 | 3,673,885,955 | 3,068,211,648 |
| 純資産の部合計 | 3,673,885,955 | 3,068,211,648 |
| 負債・純資産合計 | 3,978,225,544 | 3,240,696,643 |
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