One日本株ダブル・ブルファンド2の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月25日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/08/26-2026/08/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月25日 | 2026年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 505,180,790 | 1,268,877,814 |
| 国債証券 | 1,319,079,600 | 2,107,602,500 |
| 派生商品評価勘定 | 380,508,650 | 944,207,110 |
| 差入委託証拠金 | 243,659,042 | 469,620,576 |
| 流動資産計 | 2,448,428,082 | 4,790,308,000 |
| 資産の部合計 | 2,448,428,082 | 4,790,308,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 321,650 | － |
| 前受金 | 361,180,000 | 752,691,000 |
| 未払解約金 | 5,626,471 | 31,105,165 |
| 未払受託者報酬 | 935,857 | 799,577 |
| 未払委託者報酬 | 14,974,523 | 12,794,028 |
| その他未払費用 | 26,492 | 22,614 |
| 流動負債計 | 383,064,993 | 797,412,384 |
| 負債の部合計 | 383,064,993 | 797,412,384 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 959,864,549 | 997,084,485 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,105,498,540 | 2,995,811,131 |
| （分配準備積立金） | 414,079,044 | 90,981,193 |
| 元本等合計 | 2,065,363,089 | 3,992,895,616 |
| 純資産の部合計 | 2,065,363,089 | 3,992,895,616 |
| 負債・純資産合計 | 2,448,428,082 | 4,790,308,000 |
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