One日本株ダブル・ブルファンド2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 606,359,098 |
| 国債証券 | 1,010,144,900 |
| 派生商品評価勘定 | 448,680 |
| 差入委託証拠金 | 153,690,000 |
| 流動資産計 | 1,770,642,678 |
| 資産の部合計 | 1,770,642,678 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 62,969,650 |
| 前受金 | 1,825,000 |
| 未払解約金 | 7,407,483 |
| 未払受託者報酬 | 394,475 |
| 未払委託者報酬 | 6,312,240 |
| その他未払費用 | 11,109 |
| 流動負債計 | 78,919,957 |
| 負債の部合計 | 78,919,957 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,326,132,828 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 365,589,893 |
| （分配準備積立金） | 46,477,366 |
| 元本等合計 | 1,691,722,721 |
| 純資産の部合計 | 1,691,722,721 |
| 負債・純資産合計 | 1,770,642,678 |
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