One日本株ダブル・ブルファンド2の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月26日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/08/26-2024/08/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月25日 | 2024年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 606,359,098 | 942,480,711 |
| 国債証券 | 1,010,144,900 | 2,159,588,900 |
| 派生商品評価勘定 | 448,680 | 146,413,600 |
| 差入委託証拠金 | 153,690,000 | 729,742,333 |
| 流動資産計 | 1,770,642,678 | 3,978,225,544 |
| 資産の部合計 | 1,770,642,678 | 3,978,225,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,160,660 |
| 派生商品評価勘定 | 62,969,650 | 130,197,620 |
| 前受金 | 1,825,000 | 87,280,000 |
| 未払解約金 | 7,407,483 | 72,837,962 |
| 未払受託者報酬 | 394,475 | 755,374 |
| 未払委託者報酬 | 6,312,240 | 12,086,620 |
| その他未払費用 | 11,109 | 21,353 |
| 流動負債計 | 78,919,957 | 304,339,589 |
| 負債の部合計 | 78,919,957 | 304,339,589 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,326,132,828 | 2,086,902,066 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 365,589,893 | 1,586,983,889 |
| （分配準備積立金） | 46,477,366 | 191,303,300 |
| 元本等合計 | 1,691,722,721 | 3,673,885,955 |
| 純資産の部合計 | 1,691,722,721 | 3,673,885,955 |
| 負債・純資産合計 | 1,770,642,678 | 3,978,225,544 |
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