One日本株ダブル・ブルファンド2の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/27-2025/08/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月26日 | 2025年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 942,480,711 | 505,180,790 |
| 国債証券 | 2,159,588,900 | 1,319,079,600 |
| 派生商品評価勘定 | 146,413,600 | 380,508,650 |
| 差入委託証拠金 | 729,742,333 | 243,659,042 |
| 流動資産計 | 3,978,225,544 | 2,448,428,082 |
| 資産の部合計 | 3,978,225,544 | 2,448,428,082 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 130,197,620 | 321,650 |
| 前受金 | 87,280,000 | 361,180,000 |
| 未払金 | 1,160,660 | － |
| 未払解約金 | 72,837,962 | 5,626,471 |
| 未払受託者報酬 | 755,374 | 935,857 |
| 未払委託者報酬 | 12,086,620 | 14,974,523 |
| その他未払費用 | 21,353 | 26,492 |
| 流動負債計 | 304,339,589 | 383,064,993 |
| 負債の部合計 | 304,339,589 | 383,064,993 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,086,902,066 | 959,864,549 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,586,983,889 | 1,105,498,540 |
| （分配準備積立金） | 191,303,300 | 414,079,044 |
| 元本等合計 | 3,673,885,955 | 2,065,363,089 |
| 純資産の部合計 | 3,673,885,955 | 2,065,363,089 |
| 負債・純資産合計 | 3,978,225,544 | 2,448,428,082 |
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