有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/31-2023/08/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1166回 国庫短期証券	国債証券	640,000,000	100.01	100.01	-	35.32
	日本			640,083,200	640,083,200	2023/10/2
2	1173回 国庫短期証券	国債証券	120,000,000	100.02	100.02	-	6.62
	日本			120,031,200	120,032,400	2023/11/6
3	1172回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	100.02	100.02	-	5.52
	日本			100,024,000	100,025,000	2023/10/30
4	1160回 国庫短期証券	国債証券	80,000,000	100.00	100.00	-	4.41
	日本			80,001,600	80,000,800	2023/9/4
5	1163回 国庫短期証券	国債証券	70,000,000	100.00	100.00	-	3.86
	日本			70,004,900	70,004,200	2023/9/19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	55.74
合計	55.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。