有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/08/26-2024/08/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年8月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1247回 国庫短期証券	国債証券	1,160,000,000	99.98	99.97	-	30.52
	日本			1,159,768,000	1,159,756,400	2024/11/5
2	1245回 国庫短期証券	国債証券	270,000,000	99.98	99.98	-	7.10
	日本			269,956,800	269,956,800	2024/10/21
3	1246回 国庫短期証券	国債証券	210,000,000	99.98	99.98	-	5.53
	日本			209,964,300	209,962,200	2024/10/28
4	1249回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.97	99.97	-	5.26
	日本			199,958,000	199,954,000	2024/11/11
5	1250回 国庫短期証券	国債証券	180,000,000	99.97	99.97	-	4.74
	日本			179,958,600	179,955,000	2024/11/18
6	1241回 国庫短期証券	国債証券	140,000,000	99.98	99.98	-	3.68
	日本			139,983,200	139,983,200	2024/10/7

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年8月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	56.83
合計	56.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。