One日本株ダブル・ベアファンド2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,389,600,287 |
| 国債証券 | 2,790,611,900 |
| 派生商品評価勘定 | 174,361,230 |
| 差入委託証拠金 | 393,390,000 |
| 流動資産計 | 4,747,963,417 |
| 資産の部合計 | 4,747,963,417 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 9,110,000 |
| 派生商品評価勘定 | 1,176,930 |
| 未払解約金 | 59,199,765 |
| 未払受託者報酬 | 849,729 |
| 未払委託者報酬 | 13,596,390 |
| その他未払費用 | 24,052 |
| 流動負債計 | 83,956,866 |
| 負債の部合計 | 83,956,866 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,791,149,330 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,127,142,779 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 4,664,006,551 |
| 純資産の部合計 | 4,664,006,551 |
| 負債・純資産合計 | 4,747,963,417 |
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