One日本株ダブル・ベアファンド2の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月26日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/08/26-2024/08/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月25日 | 2024年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 前払金 | － | 543,480,000 |
| コール・ローン | 1,389,600,287 | 605,367,699 |
| 国債証券 | 2,790,611,900 | 1,629,708,400 |
| 派生商品評価勘定 | 174,361,230 | 24,534,720 |
| 差入委託証拠金 | 393,390,000 | 473,741,215 |
| 流動資産計 | 4,747,963,417 | 3,276,832,034 |
| 資産の部合計 | 4,747,963,417 | 3,276,832,034 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,176,930 | 516,302,240 |
| 前受金 | 9,110,000 | － |
| 未払解約金 | 59,199,765 | 335,913 |
| 未払受託者報酬 | 849,729 | 962,619 |
| 未払委託者報酬 | 13,596,390 | 15,402,657 |
| その他未払費用 | 24,052 | 27,258 |
| 流動負債計 | 83,956,866 | 533,030,687 |
| 負債の部合計 | 83,956,866 | 533,030,687 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,791,149,330 | 7,189,136,649 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,127,142,779 | -4,445,335,302 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 4,664,006,551 | 2,743,801,347 |
| 純資産の部合計 | 4,664,006,551 | 2,743,801,347 |
| 負債・純資産合計 | 4,747,963,417 | 3,276,832,034 |
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