One日本株ダブル・ベアファンド2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月26日 | 2025年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 605,367,699 | 1,246,470,282 |
| 国債証券 | 1,629,708,400 | 2,098,309,500 |
| 派生商品評価勘定 | 24,534,720 | 5,365,710 |
| 前払金 | 543,480,000 | 486,780,000 |
| 差入委託証拠金 | 473,741,215 | 383,608,179 |
| 流動資産計 | 3,276,832,034 | 4,220,533,671 |
| 資産の部合計 | 3,276,832,034 | 4,220,533,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 9,181,320 |
| 派生商品評価勘定 | 516,302,240 | 517,301,480 |
| 未払解約金 | 335,913 | 68,367,558 |
| 未払受託者報酬 | 962,619 | 686,271 |
| 未払委託者報酬 | 15,402,657 | 10,981,201 |
| その他未払費用 | 27,258 | 19,396 |
| 流動負債計 | 533,030,687 | 606,537,226 |
| 負債の部合計 | 533,030,687 | 606,537,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,189,136,649 | 14,607,262,702 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,445,335,302 | -10,993,266,257 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 2,743,801,347 | 3,613,996,445 |
| 純資産の部合計 | 2,743,801,347 | 3,613,996,445 |
| 負債・純資産合計 | 3,276,832,034 | 4,220,533,671 |
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