One日本株ダブル・ベアファンド2の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月26日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/27-2025/08/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月26日 | 2025年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 1,146,340 |
| コール・ローン | 605,367,699 | 933,526,548 |
| 国債証券 | 1,629,708,400 | 1,669,102,000 |
| 派生商品評価勘定 | 24,534,720 | 143,966,470 |
| 前払金 | 543,480,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 473,741,215 | 270,588,020 |
| 流動資産計 | 3,276,832,034 | 3,018,329,378 |
| 資産の部合計 | 3,276,832,034 | 3,018,329,378 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 516,302,240 | 151,650 |
| 前受金 | － | 141,980,000 |
| 未払解約金 | 335,913 | 53,399,413 |
| 未払受託者報酬 | 962,619 | 779,299 |
| 未払委託者報酬 | 15,402,657 | 12,469,367 |
| その他未払費用 | 27,258 | 22,028 |
| 流動負債計 | 533,030,687 | 208,801,757 |
| 負債の部合計 | 533,030,687 | 208,801,757 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,189,136,649 | 7,997,411,733 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,445,335,302 | -5,187,884,112 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 2,743,801,347 | 2,809,527,621 |
| 純資産の部合計 | 2,743,801,347 | 2,809,527,621 |
| 負債・純資産合計 | 3,276,832,034 | 3,018,329,378 |
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