One日本株ダブル・ベアファンド2の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月25日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/08/26-2026/08/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月25日 | 2026年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,246,470,282 | 829,817,046 |
| 国債証券 | 2,098,309,500 | 1,617,736,400 |
| 派生商品評価勘定 | 5,365,710 | － |
| 前払金 | 486,780,000 | 538,794,000 |
| 差入委託証拠金 | 383,608,179 | 295,499,969 |
| 流動資産計 | 4,220,533,671 | 3,281,847,415 |
| 資産の部合計 | 4,220,533,671 | 3,281,847,415 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,181,320 | 40,673,300 |
| 派生商品評価勘定 | 517,301,480 | 629,252,380 |
| 未払解約金 | 68,367,558 | 123,022,766 |
| 未払受託者報酬 | 686,271 | 896,303 |
| 未払委託者報酬 | 10,981,201 | 14,341,572 |
| その他未払費用 | 19,396 | 25,361 |
| 流動負債計 | 606,537,226 | 808,211,682 |
| 負債の部合計 | 606,537,226 | 808,211,682 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,607,262,702 | 20,681,186,971 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,993,266,257 | -18,207,551,238 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 3,613,996,445 | 2,473,635,733 |
| 純資産の部合計 | 3,613,996,445 | 2,473,635,733 |
| 負債・純資産合計 | 4,220,533,671 | 3,281,847,415 |
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