ゆたか観光立国日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 200,542,080 |
| 株式 | 2,325,541,900 |
| 投資証券 | 81,248,100 |
| 未収入金 | 15,783,914 |
| 未収配当金 | 3,707,550 |
| 流動資産計 | 2,626,823,544 |
| 資産の部合計 | 2,626,823,544 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 372,964 |
| 未払委託者報酬 | 15,983,833 |
| その他未払費用 | 1,794,350 |
| 流動負債計 | 18,151,147 |
| 負債の部合計 | 18,151,147 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,615,148,449 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,476,052 |
| 元本等合計 | 2,608,672,397 |
| 純資産の部合計 | 2,608,672,397 |
| 負債・純資産合計 | 2,626,823,544 |
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