ゆたか観光立国日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月20日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/21-2024/09/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月20日 | 2024年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 173,971,254 | 248,356,608 |
| 株式 | 3,771,726,650 | 4,733,227,900 |
| 投資証券 | 219,786,700 | 259,115,000 |
| 未収入金 | － | 13,424,613 |
| 未収配当金 | 5,952,600 | 6,606,900 |
| 流動資産計 | 4,171,437,204 | 5,260,731,021 |
| 資産の部合計 | 4,171,437,204 | 5,260,731,021 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 967,000 |
| 未払解約金 | － | 7,482,240 |
| 未払受託者報酬 | 669,016 | 847,174 |
| 未払委託者報酬 | 28,671,705 | 36,307,609 |
| その他未払費用 | 1,439,787 | 1,683,763 |
| 流動負債計 | 30,780,508 | 47,287,786 |
| 負債の部合計 | 30,780,508 | 47,287,786 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,655,593,117 | 4,371,707,599 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 485,063,579 | 841,735,636 |
| （分配準備積立金） | 358,122,699 | 348,034,161 |
| 元本等合計 | 4,140,656,696 | 5,213,443,235 |
| 純資産の部合計 | 4,140,656,696 | 5,213,443,235 |
| 負債・純資産合計 | 4,171,437,204 | 5,260,731,021 |
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