ゆたか観光立国日本株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
① 定款の変更等

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#2 ファンドの経理状況（連結）

3【ファンドの経理状況】

1.	当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び同規則第57条2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
	なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.	当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期中間計算期間(令和7年9月23日から令和8年3月22日まで)の中間財務諸表について、UHY東京監査法人による監査を受けております。

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#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2026年4月30日現在の状況について記載してあります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期中間計算期間自 令和6年9月21日至 令和7年3月20日	第4期中間計算期間自 令和7年9月23日至 令和8年3月22日
営業収益
受取配当金	53,461,400	52,876,300
受取利息	150,878	1,404,079
有価証券売買等損益	431,363,440	183,878,254
その他収益	66,880	33,747
営業収益合計	485,042,598	238,192,380
営業費用
受託者報酬	1,180,090	1,467,574
委託者報酬	50,575,170	62,895,976
その他費用	1,927,366	2,076,864
営業費用合計	53,682,626	66,440,414
営業利益又は営業損失(△)	431,359,972	171,751,966
経常利益又は経常損失(△)	431,359,972	171,751,966
中間純利益又は中間純損失(△)	431,359,972	171,751,966
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	9,879,314	110,611
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,061,381,928	2,640,474,355
剰余金増加額又は欠損金減少額	79,422,186	45,518,385
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	79,422,186	45,518,385
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,569,152	61,124,724
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,569,152	61,124,724
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,521,715,620	2,796,509,371

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社で、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者(投資運用業)で、投資信託委託業務(投資信託の運用、管理)を行っております。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1期(令和4年9月21日～令和5年9月20日)	0.0000
第2期(令和5年9月21日～令和6年9月20日)	0.0000
第3期(令和6年9月21日～令和7年9月22日)	0.0000

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

計算期間	収益率(%)
第1期(令和4年9月21日～令和5年9月20日)	13.3
第2期(令和5年9月21日～令和6年9月20日)	7.6
第3期(令和6年9月21日～令和7年9月22日)	23.6
第4中間計算期間末(令和7年9月23日～令和8年3月22日)	2.2

(注)「収益率」とは、各計算期間ごとに計算期末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た比率をいいます。

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#9 委託会社等の概況（連結）

4【委託会社等の概況】

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#10 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、改正後の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/06/22 9:02

#11 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
「ゆたか観光立国日本株式ファンド」

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#12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/06/22 9:02

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

	第13期(自 令和5年4月1日至 令和6年3月31日)	第14期(自 令和6年4月1日至 令和7年3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
株主資本
資本金当期首残高当事業年度中の変動額当事業年度中の変動額合計	162,400-	162,400-
当期末残高	162,400	162,400
資本剰余金資本準備金当期首残高当事業年度中の変動額当事業年度中の変動額合計	162,400-	162,400-
当期末残高	162,400	162,400
資本剰余金合計当期首残高当事業年度中の変動額当事業年度中の変動額合計	162,400-	162,400-
当期末残高	162,400	162,400
利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	334,01669,016△28,44040,576	374,592109,821△45,03064,791
当期末残高	374,592	439,384

	第13期(自 令和5年4月1日至 令和6年3月31日)	第14期(自 令和6年4月1日至 令和7年3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
利益剰余金合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	334,01669,016△28,44040,576	374,592109,821△45,03064,791
当期末残高	374,592	439,384
株主資本合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	658,81669,016△28,44040,576	699,392109,821△45,03064,791
当期末残高	699,392	764,184
純資産合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	658,81669,016△28,44040,576	699,392109,821△45,03064,791
当期末残高	699,392	764,184

重要な会計方針

2026/06/22 9:02

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(貸借対照表関係)

第13期(令和6年3月31日現在)	第14期(令和7年3月31日現在)
※1.固定資産の減価償却累計額は次の通りであります。有形固定資産の減価償却累計額器具備品 5,857千円無形固定資産の減価償却累計額ソフトウェア 4,105千円※2.関係会社に対する負債は次の通りであります。(流動負債)未払手数料 50,157千円	※1.固定資産の減価償却累計額は次の通りであります。有形固定資産の減価償却累計額器具備品 6,901千円無形固定資産の減価償却累計額ソフトウェア 4,922千円※2.関係会社に対する負債は次の通りであります。(流動負債)未払手数料 50,466千円

(損益計算書関係)

2026/06/22 9:02

#15 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2026/06/22 9:02

#16 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済口数(口)
第1期(令和4年9月21日～令和5年9月20日)	3,681,983,833	26,390,716	3,655,593,117
第2期(令和5年9月21日～令和6年9月20日)	1,416,499,217	213,659,118	4,858,433,216
第3期(令和6年9月21日～令和7年9月22日)	629,624,761	275,597,106	5,212,460,871
第4中間計算期間末(令和7年9月23日～令和8年3月22日)	86,907,819	121,644,281	5,177,724,409

(注)設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。

2026/06/22 9:02

#17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/06/22 9:02

#18 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

2026年4月30日現在の資本金の額
1億6,240万円2026/06/22 9:02